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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 54 026.00 | 36 932.00 | 90 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 278.00 | 54 026.00 | 1 041 252.00 | 1 095 278.00 |
BT Marchandises | 346 999.00 | | 346 999.00 | 346 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 170 677.00 | | 170 677.00 | 170 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 709.00 | | 541 709.00 | 541 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 987.00 | 54 026.00 | 1 582 962.00 | 1 636 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 178 986.00 | 136 226.00 | | 178 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | 42 759.00 | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 981 884.00 | 932 486.00 | | 981 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 220.00 | 126 615.00 | | 304 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 6 906.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 677.00 | 283 563.00 | | 146 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 324.00 | 71 172.00 | | 138 324.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 5 318.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 078.00 | 493 575.00 | | 601 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 962.00 | 1 426 060.00 | | 1 582 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 337.00 | 439 355.00 | | 341 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 278.00 | | | 1 095 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 571.00 | 10 454.00 | | 43 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 571.00 | 10 454.00 | | 43 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 677.00 | 146 677.00 | | 146 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 220.00 | 44 479.00 | 259 741.00 | 304 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 455.00 | 23 134.00 | 4 321.00 | 27 455.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 078.00 | 341 337.00 | 259 741.00 | 601 078.00 |