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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 598.00 | 72 540.00 | 23 058.00 | 95 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 720.00 | 72 540.00 | 1 023 180.00 | 1 095 720.00 |
BT Marchandises | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 419 147.00 | | 419 147.00 | 419 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 093.00 | | 714 093.00 | 714 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 813.00 | 72 540.00 | 1 737 274.00 | 1 809 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 250 406.00 | 228 384.00 | | 250 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 888.00 | 22 022.00 | | 180 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 794.00 | 1 003 906.00 | | 1 184 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 417.00 | 259 741.00 | | 243 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 6 426.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 617.00 | 150 933.00 | | 141 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 328.00 | 118 482.00 | | 167 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 479.00 | 536 585.00 | | 552 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 274.00 | 1 540 491.00 | | 1 737 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 343.00 | 282 861.00 | | 167 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 079.00 | | 4 640.00 | 1 091 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | | 4 640.00 | 90 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 192.00 | 8 348.00 | | 64 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 192.00 | 8 348.00 | | 64 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 417.00 | 76 074.00 | 167 343.00 | 243 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 23 893.00 | 122.00 | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 479.00 | 385 137.00 | 167 343.00 | 552 479.00 |