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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 764.00 | 1 753.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 722.00 | 19 911.00 | 52 811.00 | 72 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 412.00 | 20 675.00 | 1 705 737.00 | 1 726 412.00 |
BT Marchandises | 217 712.00 | | 217 712.00 | 217 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 819.00 | | 298 819.00 | 298 819.00 |
CF Disponibilités | 184 805.00 | | 184 805.00 | 184 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 373.00 | | 799 373.00 | 799 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 785.00 | 20 675.00 | 2 505 110.00 | 2 525 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 533.00 | 337 237.00 | | 409 533.00 |
DL TOTAL (I) | 806 770.00 | 437 237.00 | | 806 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 708.00 | 1 438 805.00 | | 1 307 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048.00 | 135 287.00 | | 44 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 745.00 | 201 643.00 | | 181 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 774.00 | 221 946.00 | | 161 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 886.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | 55.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 340.00 | 2 000 622.00 | | 1 698 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 110.00 | 2 437 858.00 | | 2 505 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 021.00 | 693 739.00 | | 525 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 915.00 | | 4 496.00 | 1 721 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | | 4 496.00 | 70 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 11 202.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 11 202.00 | | 9 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 883.00 | 133 564.00 | 530 533.00 | 1 306 883.00 |
VI Groupe et associés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 010.00 | 119 010.00 | 530 533.00 | 119 010.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 340.00 | 525 021.00 | 530 533.00 | 1 698 340.00 |