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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 442.00 | 75.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 817.00 | 49 264.00 | 66 552.00 | 115 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 961.00 | 53 706.00 | 1 785 255.00 | 1 838 961.00 |
BT Marchandises | 254 441.00 | | 254 441.00 | 254 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
BZ Autres créances | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 802.00 | | 454 802.00 | 454 802.00 |
CF Disponibilités | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 985.00 | | 1 011 985.00 | 1 011 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 946.00 | 53 706.00 | 2 797 240.00 | 2 850 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 967 128.00 | 636 770.00 | | 967 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 244.00 | 424 131.00 | | 351 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 372.00 | 1 170 901.00 | | 1 428 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 405.00 | 1 133 812.00 | | 963 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 27 426.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 747.00 | 223 729.00 | | 249 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 598.00 | 110 402.00 | | 151 598.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 868.00 | 1 495 882.00 | | 1 368 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 240.00 | 2 666 783.00 | | 2 797 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 464.00 | 531 581.00 | | 577 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 433.00 | | 84 528.00 | 1 754 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | | 22 397.00 | 95 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | 62 130.00 | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 162.00 | 20 544.00 | | 33 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 162.00 | 18 544.00 | | 33 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 747.00 | 249 747.00 | | 249 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 200.00 | 171 796.00 | 701 969.00 | 963 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 746.00 | 304 746.00 | | 304 746.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 868.00 | 577 464.00 | 701 969.00 | 1 368 868.00 |