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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 603.00 | 914.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 419.00 | 31 559.00 | 61 860.00 | 93 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 486.00 | 33 162.00 | 1 723 323.00 | 1 756 486.00 |
BT Marchandises | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BZ Autres créances | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 569.00 | | 378 569.00 | 378 569.00 |
CF Disponibilités | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 460.00 | | 943 460.00 | 943 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 945.00 | 33 162.00 | 2 666 783.00 | 2 699 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 770.00 | 287 237.00 | | 636 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 131.00 | 409 533.00 | | 424 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 901.00 | 806 770.00 | | 1 170 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 812.00 | 1 307 708.00 | | 1 133 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 426.00 | 44 048.00 | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 729.00 | 181 745.00 | | 223 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 402.00 | 161 774.00 | | 110 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | 3 064.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 882.00 | 1 698 340.00 | | 1 495 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 783.00 | 2 505 110.00 | | 2 666 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 581.00 | 525 021.00 | | 531 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 016.00 | | 3 540 016.00 | 3 540 016.00 |
FG Production vendue services | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 866.00 | | 3 619 866.00 | 3 619 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 19 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 1 709.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 136.00 | 67 726.00 | | 69 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -154.00 | 722.00 | | -154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -154.00 | 722.00 | | -154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 9 942.00 | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 9 942.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -9 220.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 704.00 | 193 832.00 | | 196 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 696.00 | 3 416 704.00 | | 3 630 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 565.00 | 3 007 171.00 | | 3 206 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 131.00 | 409 533.00 | | 424 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 412.00 | | 30 074.00 | 1 726 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | 2 000.00 | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | | 20 698.00 | 75 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 173.00 | | 7 376.00 | 21 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 12 487.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 12 487.00 | | 20 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 729.00 | 223 729.00 | | 223 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 469.00 | 169 167.00 | 694 970.00 | 1 133 469.00 |
VI Groupe et associés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 414.00 | | | 173 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 553.00 | 202 580.00 | 20 973.00 | 223 553.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 882.00 | 531 581.00 | 694 970.00 | 1 495 882.00 |