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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 545.00 | 91 860.00 | 39 685.00 | 131 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 452.00 | | 318 452.00 | 318 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 758.00 | 96 377.00 | 2 059 381.00 | 2 155 758.00 |
BT Marchandises | 311 487.00 | | 311 487.00 | 311 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BZ Autres créances | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 818.00 | | 906 818.00 | 906 818.00 |
CF Disponibilités | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 145.00 | | 1 591 145.00 | 1 591 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 903.00 | 96 377.00 | 3 650 526.00 | 3 746 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 117.00 | | | 359 117.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 612.00 | | | 352 612.00 |
DH Report à nouveau | -231 628.00 | -231 628.00 | | -231 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 381.00 | 352 612.00 | | 554 381.00 |
DL TOTAL (I) | 735 366.00 | 180 984.00 | | 735 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 685.00 | 2 477 540.00 | | 2 263 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | 3 434.00 | | 13 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 326.00 | 175 108.00 | | 346 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 625.00 | 94 243.00 | | 195 625.00 |
EA Autres dettes | 95 533.00 | 60 097.00 | | 95 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 160.00 | 2 810 423.00 | | 2 915 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 526.00 | 2 991 407.00 | | 3 650 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 741.00 | 551 333.00 | | 874 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 738.00 | | 15 020.00 | 2 140 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 677.00 | | 15 020.00 | 374 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 797.00 | 20 580.00 | | 75 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | 20 580.00 | | 73 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 326.00 | 346 326.00 | | 346 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 452.00 | 318 452.00 | | 318 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
UX Autres créances clients | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 089.00 | 218 670.00 | 878 407.00 | 2 259 089.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 569.00 | 499 569.00 | | 499 569.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 160.00 | 874 741.00 | 878 407.00 | 2 915 160.00 |