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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 545.00 | 71 280.00 | 60 265.00 | 131 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 940.00 | | 309 940.00 | 309 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 246.00 | 75 797.00 | 2 071 449.00 | 2 147 246.00 |
BT Marchandises | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
BZ Autres créances | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 266.00 | 2 141.00 | 465 125.00 | 467 266.00 |
CF Disponibilités | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 099.00 | 2 141.00 | 919 957.00 | 922 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 345.00 | 77 938.00 | 2 991 407.00 | 3 069 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 605.00 | | | 350 605.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 967 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -231 628.00 | | | -231 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 612.00 | 351 244.00 | | 352 612.00 |
DL TOTAL (I) | 180 984.00 | 1 428 372.00 | | 180 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 540.00 | 963 405.00 | | 2 477 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 1 076.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 108.00 | 249 747.00 | | 175 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 243.00 | 151 598.00 | | 94 243.00 |
EA Autres dettes | 60 097.00 | 3 041.00 | | 60 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 423.00 | 1 368 868.00 | | 2 810 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 407.00 | 2 797 240.00 | | 2 991 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 333.00 | 577 464.00 | | 551 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 866.00 | | 309 381.00 | 1 837 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 334.00 | | 15 728.00 | 118 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 532.00 | | 293 653.00 | 87 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 706.00 | 22 091.00 | | 53 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 706.00 | 22 091.00 | | 51 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 940.00 | 309 940.00 | | 309 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
UX Autres créances clients | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 388.00 | 218 299.00 | 876 915.00 | 2 477 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640 869.00 | | | 2 640 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 681.00 | | | 1 126 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 291.00 | 452 291.00 | | 452 291.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 423.00 | 551 333.00 | 876 915.00 | 2 810 423.00 |