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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 568.00 | 104 840.00 | 47 727.00 | 152 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 812.00 | 109 357.00 | 1 713 455.00 | 1 822 812.00 |
BT Marchandises | 217 892.00 | | 217 892.00 | 217 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
BZ Autres créances | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 544.00 | | 845 544.00 | 845 544.00 |
CF Disponibilités | 513 640.00 | | 513 640.00 | 513 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 267.00 | | 1 756 267.00 | 1 756 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 079.00 | 109 357.00 | 3 469 722.00 | 3 579 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 994.00 | 352 612.00 | | 586 994.00 |
DH Report à nouveau | -231 628.00 | -231 628.00 | | -231 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 529.00 | 554 381.00 | | 596 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 894.00 | 735 366.00 | | 1 011 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 250.00 | 2 263 685.00 | | 2 095 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 13 773.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 470.00 | 346 326.00 | | 172 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 868.00 | 195 625.00 | | 178 868.00 |
EA Autres dettes | | 95 533.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 828.00 | 2 915 160.00 | | 2 457 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 722.00 | 3 650 526.00 | | 3 469 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 655.00 | 874 741.00 | | 581 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 307.00 | | 3 475 307.00 | 3 475 307.00 |
FG Production vendue services | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 154.00 | | 3 586 154.00 | 3 586 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 776.00 | 27 759.00 | | 7 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 978.00 | 27 962.00 | | 24 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 382.00 | 4 229.00 | | 43 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 182.00 | 4 229.00 | | 73 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | 5 281.00 | | 10 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 473.00 | 5 281.00 | | 45 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 709.00 | -1 052.00 | | 27 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 485.00 | 209 445.00 | | 211 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 032.00 | 4 391 186.00 | | 3 676 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 503.00 | 3 836 804.00 | | 3 079 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 529.00 | 554 381.00 | | 596 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 007.00 | | 21 023.00 | 1 837 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 217.00 | 35 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 217.00 | 1 822 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 062.00 | | 21 023.00 | 134 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 377.00 | 12 981.00 | | 96 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 377.00 | 12 981.00 | | 94 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
UX Autres créances clients | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VC Groupe et associés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 122.00 | 218 949.00 | 879 528.00 | 2 095 122.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 438.00 | 179 190.00 | 35 248.00 | 214 438.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 828.00 | 581 655.00 | 879 528.00 | 2 457 828.00 |