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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 307.00 | 2 432.00 | 2 874.00 | 5 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 560.00 | 2 432.00 | 1 037 128.00 | 1 039 560.00 |
BZ Autres créances | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CF Disponibilités | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 979.00 | | 228 979.00 | 228 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 540.00 | 2 432.00 | 1 266 108.00 | 1 268 540.00 |
CU Autres participations | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 417 636.00 | | | 417 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 374.00 | | | 614 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 471.00 | | | 848 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 108.00 | | | 1 266 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 138.00 | | | 308 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 060.00 | | | -9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 559.00 | | 1.00 | 1 039 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 251.00 | | 1.00 | 1 034 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 1 061.00 | | 1 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | 1 061.00 | | 1 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | 1 650.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 1 650.00 | | 2 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 362.00 | 74 029.00 | 297 836.00 | 614 362.00 |
VI Groupe et associés | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 471.00 | 308 138.00 | 297 836.00 | 848 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |