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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 307.00 | 4 555.00 | 751.00 | 5 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 563.00 | 4 555.00 | 1 035 008.00 | 1 039 563.00 |
BZ Autres créances | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
CF Disponibilités | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 788.00 | 4 555.00 | 1 274 233.00 | 1 278 788.00 |
CU Autres participations | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DG Autres réserves | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DK Provisions réglementées | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 560 958.00 | | | 560 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 239.00 | | | 471 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 274.00 | | | 713 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 233.00 | | | 1 274 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 588.00 | | | -7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 562.00 | | 1.00 | 1 039 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 255.00 | | 1.00 | 1 034 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | 1 061.00 | | 3 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | 1 061.00 | | 3 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 336.00 | 1 650.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 1 650.00 | | 5 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 216.00 | 76 117.00 | 312 397.00 | 471 216.00 |
VI Groupe et associés | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 274.00 | 237 425.00 | 312 397.00 | 713 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |