| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 261.00 | | 1 034 261.00 | 1 034 261.00 |
BZ Autres créances | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CF Disponibilités | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 995.00 | | 1 229 995.00 | 1 229 995.00 |
CU Autres participations | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 566.00 | 15 503.00 | | 19 566.00 |
DG Autres réserves | 371 740.00 | 294 535.00 | | 371 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 803.00 | 81 268.00 | | 81 803.00 |
DK Provisions réglementées | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 792 362.00 | 710 559.00 | | 792 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 775.00 | 321 322.00 | | 243 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 6 102.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 633.00 | 518 004.00 | | 437 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 995.00 | 1 228 563.00 | | 1 229 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 364.00 | 518 004.00 | | 193 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 472.00 | -5 033.00 | | -4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 107.00 | 96 557.00 | | 97 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 304.00 | 15 289.00 | | 15 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 803.00 | 81 268.00 | | 81 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 260.00 | | 2.00 | 1 034 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 260.00 | | 2.00 | 1 034 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | | | 8 253.00 |