| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 259.00 | | 1 034 259.00 | 1 034 259.00 |
BZ Autres créances | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CF Disponibilités | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 563.00 | | 1 228 563.00 | 1 228 563.00 |
CU Autres participations | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DG Autres réserves | 294 534.00 | | | 294 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
DK Provisions réglementées | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 710 558.00 | | | 710 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 322.00 | | | 321 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 004.00 | | | 518 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 563.00 | | | 1 228 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 757.00 | | | 194 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 565.00 | | 1.00 | 1 039 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307.00 | 1 034 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 307.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 258.00 | | 1.00 | 1 034 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VC Groupe et associés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 322.00 | 78 824.00 | 242 497.00 | 321 322.00 |
VI Groupe et associés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 004.00 | 194 757.00 | 323 247.00 | 518 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |