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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 565.00 | 5 307.00 | 1 034 258.00 | 1 039 565.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 378.00 | 5 307.00 | 1 222 070.00 | 1 227 378.00 |
CU Autres participations | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 230 822.00 | | | 230 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
DK Provisions réglementées | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 629 290.00 | | | 629 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 157.00 | | | 397 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 780.00 | | | 592 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 070.00 | | | 1 222 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 103.00 | | | 273 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 563.00 | | 1.00 | 1 039 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 256.00 | | 1.00 | 1 034 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 751.00 | | 4 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555.00 | 751.00 | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 987.00 | 1 265.00 | | 6 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987.00 | 1 265.00 | | 6 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 132.00 | 77 455.00 | 319 676.00 | 397 132.00 |
VI Groupe et associés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 780.00 | 273 103.00 | 319 676.00 | 592 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |