| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 307.00 | 3 493.00 | 1 813.00 | 5 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 562.00 | 3 493.00 | 1 036 068.00 | 1 039 562.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 187 292.00 | | 187 292.00 | 187 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 287.00 | | 209 287.00 | 209 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 849.00 | 3 493.00 | 1 245 356.00 | 1 248 849.00 |
CU Autres participations | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
DK Provisions réglementées | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 636.00 | | | 543 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 495.00 | | | 755 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 356.00 | | | 1 245 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 692.00 | | | 286 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 558.00 | | | -8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 560.00 | | 1.00 | 1 039 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 253.00 | | 1.00 | 1 034 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 1 061.00 | | 2 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | 1 061.00 | | 2 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 686.00 | 1 650.00 | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 1 650.00 | | 3 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 613.00 | 74 810.00 | 305 284.00 | 543 613.00 |
VI Groupe et associés | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 495.00 | 286 692.00 | 305 284.00 | 755 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |