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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 480.00 | 570.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 146.00 | 210 041.00 | 365 105.00 | 575 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 834.00 | 210 521.00 | 640 313.00 | 850 834.00 |
BT Marchandises | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BZ Autres créances | 277 961.00 | | 277 961.00 | 277 961.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 376.00 | | 304 376.00 | 304 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 210.00 | 210 521.00 | 944 689.00 | 1 155 210.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 816 666.00 | | | 816 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 689.00 | | | 944 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 219.00 | | 888 219.00 | 888 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 219.00 | | 888 219.00 | 888 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 159.00 | | | 953 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 020.00 | | | 932 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 056.00 | | 45 225.00 | 848 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 447.00 | 850 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 447.00 | 576 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 388.00 | | | 259 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 618.00 | | 45 025.00 | 573 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 200.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 103.00 | 52 809.00 | 4 392.00 | 162 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 103.00 | 52 809.00 | 4 392.00 | 162 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 263 298.00 | | | 263 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 288.00 | 281 088.00 | 15 200.00 | 296 288.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ST Autres comptes | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
YT Sous‐traitance | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 034.00 | 55 836.00 | | 172 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 498.00 | | | 160 498.00 |