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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 911.00 | 2 519.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 746.00 | 254 863.00 | 329 883.00 | 584 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 214.00 | 255 774.00 | 607 440.00 | 863 214.00 |
BT Marchandises | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 329 572.00 | | 329 572.00 | 329 572.00 |
CF Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 385.00 | | 370 385.00 | 370 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 600.00 | 255 774.00 | 977 826.00 | 1 233 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 864 643.00 | | | 864 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 826.00 | | | 977 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 839.00 | | 926 839.00 | 926 839.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 040.00 | | 927 040.00 | 927 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 204.00 | | | 1 051 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 227.00 | | | 1 003 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 834.00 | | 109 456.00 | 850 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 076.00 | 863 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 076.00 | 588 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 388.00 | | | 259 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 196.00 | | 109 056.00 | 576 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 400.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 521.00 | 46 693.00 | 1 440.00 | 210 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 521.00 | 46 693.00 | 1 440.00 | 210 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 313 836.00 | | | 313 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 037.00 | 332 437.00 | 15 600.00 | 348 037.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
ST Autres comptes | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 907.00 | | | 176 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 726.00 | | | 163 726.00 |