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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 8 696.00 | 22 505.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 365.00 | 381 715.00 | 233 649.00 | 615 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 003.00 | 390 411.00 | 530 592.00 | 921 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BZ Autres créances | 350 162.00 | | 350 162.00 | 350 162.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 913.00 | | 418 913.00 | 418 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 916.00 | 390 411.00 | 949 505.00 | 1 339 916.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 824 251.00 | | | 824 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 505.00 | | | 949 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VC Groupe et associés | 332 037.00 | 332 037.00 | | 332 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 862.00 | 418 862.00 | 15 000.00 | 433 862.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
ST Autres comptes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 467.00 | | | 82 467.00 |