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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 1 840.00 | 2 450.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 050.00 | 297 192.00 | 296 858.00 | 594 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 378.00 | 299 032.00 | 574 346.00 | 873 378.00 |
BT Marchandises | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BZ Autres créances | 351 663.00 | | 351 663.00 | 351 663.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 680.00 | | 371 680.00 | 371 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 059.00 | 299 032.00 | 946 026.00 | 1 245 059.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 925.00 | | | -45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 818 718.00 | | | 818 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 026.00 | | | 946 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 977.00 | | 840 977.00 | 840 977.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 014.00 | | 841 014.00 | 841 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 265.00 | |
GE Autres charges | | | 21 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 470.00 | | | 863 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 395.00 | | | 909 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 925.00 | | | -45 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 327.00 | 353 727.00 | 15 600.00 | 369 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
ST Autres comptes | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
YT Sous‐traitance | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 669.00 | | | 192 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |