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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 13 001.00 | 18 200.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 115.00 | 423 617.00 | 197 497.00 | 621 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 753.00 | 436 618.00 | 490 135.00 | 926 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BZ Autres créances | 519 557.00 | | 519 557.00 | 519 557.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 441.00 | | 536 441.00 | 536 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 195.00 | 436 618.00 | 1 026 576.00 | 1 463 195.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 810 453.00 | | | 810 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 124.00 | | | 216 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 576.00 | | | 1 026 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 411.00 | 11 406.00 | | 390 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 411.00 | 11 406.00 | | 390 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 386.00 | 176 386.00 | | 176 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 394.00 | 536 394.00 | | 536 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 394.00 | 536 394.00 | 15 000.00 | 551 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 124.00 | 183 124.00 | | 216 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 296.00 | | | 101 296.00 |