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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 457.00 | 4 199.00 | 25 258.00 | 29 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 455.00 | 338 971.00 | 275 483.00 | 614 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 950.00 | 343 171.00 | 575 779.00 | 918 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BZ Autres créances | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 344.00 | 343 171.00 | 866 173.00 | 1 209 344.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DH Report à nouveau | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 825 636.00 | | | 825 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 173.00 | | | 866 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 643.00 | | 514 643.00 | 514 643.00 |
FG Production vendue services | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 972.00 | | 590 972.00 | 590 972.00 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 139.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 754.00 | | | 593 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 836.00 | | | 586 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 032.00 | 44 140.00 | | 299 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 032.00 | 44 140.00 | | 299 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 344.00 | 290 344.00 | | 290 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 944.00 | 290 344.00 | 15 600.00 | 305 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
ST Autres comptes | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
YT Sous‐traitance | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |