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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 096.00 | 61 371.00 | 14 725.00 | 76 096.00 |
AN Terrains | 9 623.00 | 700.00 | 8 923.00 | 9 623.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 3 491.00 | 15 625.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 131.00 | 40 444.00 | 393 687.00 | 434 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 031.00 | 13 399.00 | 20 632.00 | 34 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 580 415.00 | 119 405.00 | 461 009.00 | 580 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 309.00 | 9 126.00 | 463 184.00 | 472 309.00 |
BN En cours de production de biens | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 073.00 | 6 212.00 | 1 092 861.00 | 1 099 073.00 |
BZ Autres créances | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
CF Disponibilités | 242 385.00 | | 242 385.00 | 242 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 982.00 | 15 338.00 | 2 343 644.00 | 2 358 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 397.00 | 134 743.00 | 2 804 653.00 | 2 939 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DG Autres réserves | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 3 633.00 | | 11 602.00 |
DK Provisions réglementées | 16 889.00 | 1 853.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 132 124.00 | 105 486.00 | | 132 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 495.00 | 111 341.00 | | 306 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 395.00 | 1 014 294.00 | | 1 370 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 438.00 | 949 781.00 | | 638 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 563.00 | 386 200.00 | | 303 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 44 638.00 | 26 376.00 | | 44 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 529.00 | 2 487 993.00 | | 2 672 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 653.00 | 2 593 478.00 | | 2 804 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FD Production vendue biens | 7 761 628.00 | 44 739.00 | 7 806 367.00 | 7 761 628.00 |
FG Production vendue services | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766 056.00 | 44 739.00 | 7 810 795.00 | 7 766 056.00 |
FM Production stockée | | | -18 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | 214 608.00 | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 218 774.00 | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 159.00 | 4 929.00 | | 7 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 036.00 | 1 966.00 | | 15 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 195.00 | 6 895.00 | | 22 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 984.00 | 211 880.00 | | -13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 969.00 | -17 701.00 | | -9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 638.00 | 7 640 008.00 | | 7 826 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 036.00 | 7 636 375.00 | | 7 815 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 602.00 | 3 633.00 | | 11 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 73 367.00 | | 46 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 40 134.00 | | 17 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 853.00 | 15 036.00 | | 1 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 002.00 | 9 126.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 6 212.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 15 338.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | 30 374.00 | 5 256.00 | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 395.00 | 1 370 395.00 | | 1 370 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 438.00 | 638 438.00 | | 638 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 571.00 | 1 449 017.00 | 6 554.00 | 1 455 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 529.00 | 2 408 208.00 | 171 249.00 | 2 672 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |