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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 006.00 | 47 685.00 | 2 321.00 | 50 006.00 |
AN Terrains | 163 623.00 | 5 537.00 | 158 086.00 | 163 623.00 |
AP Constructions | 1 506 825.00 | 235 842.00 | 1 270 983.00 | 1 506 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 628.00 | 360 642.00 | 436 986.00 | 797 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 233.00 | 64 064.00 | 21 169.00 | 85 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 939.00 | | 2 262 939.00 | 2 262 939.00 |
AX Avances et acomptes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873 562.00 | 713 770.00 | 4 159 792.00 | 4 873 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 655.00 | | 637 655.00 | 637 655.00 |
BN En cours de production de biens | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 774.00 | 3 240.00 | 1 976 534.00 | 1 979 774.00 |
BZ Autres créances | 677 724.00 | | 677 724.00 | 677 724.00 |
CF Disponibilités | 602 262.00 | | 602 262.00 | 602 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 044.00 | 3 240.00 | 4 319 804.00 | 4 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 606.00 | 717 010.00 | 8 479 596.00 | 9 196 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 707.00 | 400 148.00 | | 650 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 032.00 | 450 559.00 | | 602 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405 121.00 | 383 800.00 | | 1 405 121.00 |
DK Provisions réglementées | 228 688.00 | 194 189.00 | | 228 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 548.00 | 1 538 696.00 | | 2 996 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 627.00 | 1 556 858.00 | | 2 076 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 586.00 | 1 005 547.00 | | 1 010 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 142.00 | 1 583 019.00 | | 1 549 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 160.00 | 516 580.00 | | 563 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 440.00 | 5 200.00 | | 224 440.00 |
EA Autres dettes | 48 333.00 | 54 235.00 | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 288.00 | 4 721 438.00 | | 5 472 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 596.00 | 6 270 894.00 | | 8 479 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 451.00 | 3 307 996.00 | | 3 584 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 1 381.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 835 725.00 | | 16 835 725.00 | 16 835 725.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 842 758.00 | | 16 842 758.00 | 16 842 758.00 |
FM Production stockée | | | 85 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 958 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | 53 163.00 | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 295.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | 57 459.00 | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 082.00 | 5 153.00 | | 11 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 499.00 | 60 766.00 | | 34 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 581.00 | 65 919.00 | | 45 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 708.00 | -8 460.00 | | -38 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 592.00 | 107 973.00 | | 135 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 803.00 | 178 839.00 | | 218 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 994 039.00 | 15 942 829.00 | | 16 994 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 392 007.00 | 15 492 271.00 | | 16 392 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 032.00 | 450 559.00 | | 602 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 031.00 | | 2 022 851.00 | 2 888 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 320.00 | 4 873 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 320.00 | 4 823 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 781.00 | | 1 225.00 | 48 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 251.00 | | 2 021 625.00 | 2 839 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 951.00 | 164 819.00 | | 548 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 105.00 | 579.00 | | 47 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 845.00 | 164 240.00 | | 501 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 189.00 | 34 499.00 | | 194 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 3 240.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 3 240.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 573.00 | 37 739.00 | 3 623.00 | 208 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 3 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 142.00 | 1 549 142.00 | | 1 549 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 426.00 | 285 426.00 | | 285 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 260.00 | 229 260.00 | | 229 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 355.00 | 1 976 355.00 | | 1 976 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 201.00 | 187 364.00 | 621 832.00 | 2 075 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 586.00 | 1 010 586.00 | | 1 010 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
VP Divers | 301 020.00 | 301 020.00 | | 301 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 375.00 | 2 730 957.00 | 3 418.00 | 2 734 375.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 288.00 | 3 584 451.00 | 621 832.00 | 5 472 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |