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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
AN Terrains | 163 623.00 | 3 602.00 | 160 021.00 | 163 623.00 |
AP Constructions | 1 453 874.00 | 67 338.00 | 1 386 537.00 | 1 453 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 629.00 | 219 459.00 | 514 170.00 | 733 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 972.00 | 45 594.00 | 33 378.00 | 78 972.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 349.00 | 383 093.00 | 2 100 255.00 | 2 483 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 652.00 | | 497 652.00 | 497 652.00 |
BN En cours de production de biens | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 489.00 | 3 623.00 | 1 959 866.00 | 1 963 489.00 |
BZ Autres créances | 348 043.00 | | 348 043.00 | 348 043.00 |
CF Disponibilités | 255 457.00 | | 255 457.00 | 255 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 618.00 | 3 623.00 | 3 417 995.00 | 3 421 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 966.00 | 386 716.00 | 5 518 250.00 | 5 904 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 379.00 | 55 896.00 | | 270 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 769.00 | 364 483.00 | | 279 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 813.00 | 26 818.00 | | 19 813.00 |
DK Provisions réglementées | 145 431.00 | 94 447.00 | | 145 431.00 |
DL TOTAL (I) | 825 391.00 | 651 644.00 | | 825 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 301.00 | 252 863.00 | | 1 748 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 831.00 | 1 384 202.00 | | 1 113 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 336.00 | 1 183 051.00 | | 1 337 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 126.00 | 379 333.00 | | 434 126.00 |
EA Autres dettes | 59 265.00 | 46 795.00 | | 59 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 859.00 | 3 246 243.00 | | 4 692 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 250.00 | 3 897 887.00 | | 5 518 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 844.00 | 3 246 243.00 | | 3 137 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
FD Production vendue biens | 14 973 986.00 | 60 153.00 | 15 034 139.00 | 14 973 986.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000 416.00 | 60 153.00 | 15 060 569.00 | 15 000 416.00 |
FM Production stockée | | | 29 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 348 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | 60 874.00 | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005.00 | 1 598.00 | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 1 598.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869.00 | 8 350.00 | | 6 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 984.00 | 44 147.00 | | 50 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 853.00 | 52 497.00 | | 57 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 794.00 | -50 898.00 | | -48 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 181.00 | 54 797.00 | | 67 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 952.00 | 69 259.00 | | 99 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 180.00 | 13 209 850.00 | | 15 130 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850 412.00 | 12 845 367.00 | | 14 850 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 769.00 | 364 483.00 | | 279 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 989.00 | | 1 688 341.00 | 849 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 781.00 | 200.00 | 248 334.00 | 54 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 781.00 | 200.00 | 243 624.00 | 54 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 889.00 | | 1 688 341.00 | 802 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 359.00 | 137 934.00 | 200.00 | 245 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | 137 934.00 | 200.00 | 198 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 447.00 | 50 984.00 | | 94 447.00 |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | 3 623.00 | 10 903.00 | 10 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 903.00 | 3 623.00 | 10 903.00 | 10 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 350.00 | 54 607.00 | 10 903.00 | 105 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 10 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 336.00 | 1 337 336.00 | | 1 337 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 653.00 | 216 653.00 | | 216 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 723.00 | 196 723.00 | | 196 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 667.00 | 1 959 667.00 | | 1 959 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 845.00 | 191 830.00 | 518 155.00 | 1 746 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 831.00 | 1 113 831.00 | | 1 113 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
VP Divers | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 949.00 | 2 385 127.00 | 3 822.00 | 2 388 949.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 859.00 | 3 137 844.00 | 518 155.00 | 4 692 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |