| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 781.00 | 47 105.00 | 1 675.00 | 48 781.00 |
AN Terrains | 163 623.00 | 4 569.00 | 159 053.00 | 163 623.00 |
AP Constructions | 1 499 286.00 | 150 702.00 | 1 348 584.00 | 1 499 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 696.00 | 291 263.00 | 498 433.00 | 789 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 770.00 | 55 311.00 | 18 459.00 | 73 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 417.00 | | 311 417.00 | 311 417.00 |
AX Avances et acomptes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 031.00 | 548 951.00 | 2 339 081.00 | 2 888 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 743.00 | | 546 743.00 | 546 743.00 |
BN En cours de production de biens | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 288.00 | | 231 288.00 | 231 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 541.00 | 3 623.00 | 2 046 918.00 | 2 050 541.00 |
BZ Autres créances | 454 511.00 | | 454 511.00 | 454 511.00 |
CF Disponibilités | 351 117.00 | | 351 117.00 | 351 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 166.00 | 3 623.00 | 3 714 543.00 | 3 718 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 197.00 | 552 574.00 | 6 053 623.00 | 6 606 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 148.00 | 270 379.00 | | 400 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 827.00 | 279 769.00 | | 454 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 034.00 | 19 813.00 | | 159 034.00 |
DK Provisions réglementées | 194 189.00 | 145 431.00 | | 194 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 198.00 | 825 391.00 | | 1 318 198.00 |
DP Provisions pour risques | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 858.00 | 1 748 301.00 | | 1 556 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 547.00 | 1 113 831.00 | | 1 005 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 019.00 | 1 337 336.00 | | 1 583 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 807.00 | 434 126.00 | | 519 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 54 235.00 | 59 265.00 | | 54 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 665.00 | 4 692 859.00 | | 4 724 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 623.00 | 5 518 250.00 | | 6 053 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 223.00 | 3 137 844.00 | | 3 311 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 1 456.00 | | 1 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 815 884.00 | 45 421.00 | 15 861 305.00 | 15 815 884.00 |
FG Production vendue services | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 817 521.00 | 45 421.00 | 15 862 942.00 | 15 817 521.00 |
FM Production stockée | | | -8 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 892 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 734 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 109 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 415.00 | 3 788.00 | | 34 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 163.00 | 2 053.00 | | 53 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295.00 | 7 005.00 | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 459.00 | 9 058.00 | | 57 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 6 869.00 | | 5 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 766.00 | 50 984.00 | | 60 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 919.00 | 57 853.00 | | 65 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 460.00 | -48 794.00 | | -8 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 960.00 | 67 181.00 | | 108 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 882.00 | 99 952.00 | | 180 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 950 429.00 | 15 130 180.00 | | 15 950 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 495 603.00 | 14 850 412.00 | | 15 495 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 827.00 | 279 769.00 | | 454 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 349.00 | | 451 894.00 | 2 483 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 360.00 | 31 851.00 | 2 888 031.00 | 15 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 31 851.00 | 2 839 251.00 | 15 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 101.00 | | 1 680.00 | 47 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 248.00 | | 450 214.00 | 2 436 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 093.00 | 168 979.00 | 3 121.00 | 383 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 101.00 | 5.00 | | 47 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 992.00 | 168 974.00 | 3 121.00 | 335 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 431.00 | 48 758.00 | | 145 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 054.00 | 59 519.00 | | 149 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 019.00 | 1 583 019.00 | | 1 583 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 718.00 | 2 046 718.00 | | 2 046 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 288 214.00 | 288 214.00 | | 288 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 477.00 | 142 035.00 | 480 953.00 | 1 555 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 547.00 | 1 005 547.00 | | 1 005 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
VP Divers | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 399.00 | 2 545 576.00 | 3 822.00 | 2 549 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 665.00 | 3 311 223.00 | 480 953.00 | 4 724 665.00 |