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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 096.00 | 70 016.00 | 6 080.00 | 76 096.00 |
AN Terrains | 9 623.00 | 1 667.00 | 7 956.00 | 9 623.00 |
AP Constructions | 37 542.00 | 6 980.00 | 30 562.00 | 37 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 610.00 | 86 379.00 | 391 231.00 | 477 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 25 359.00 | 20 721.00 | 46 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 646 950.00 | 190 401.00 | 456 549.00 | 646 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 686.00 | 249.00 | 453 437.00 | 453 686.00 |
BN En cours de production de biens | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 932.00 | 10 513.00 | 1 717 419.00 | 1 727 932.00 |
BZ Autres créances | 360 194.00 | | 360 194.00 | 360 194.00 |
CF Disponibilités | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 230.00 | 10 762.00 | 2 872 468.00 | 2 883 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 180.00 | 201 163.00 | 3 329 017.00 | 3 530 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 363.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | 3 270.00 | | 5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 661.00 | 11 602.00 | | 50 661.00 |
DK Provisions réglementées | 50 367.00 | 16 889.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 216 263.00 | 132 124.00 | | 216 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 321.00 | 306 495.00 | | 264 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 259.00 | 1 370 395.00 | | 1 627 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 172.00 | 638 438.00 | | 872 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 549.00 | 303 563.00 | | 318 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 054.00 | 44 638.00 | | 30 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 754.00 | 2 672 529.00 | | 3 112 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 017.00 | 2 804 653.00 | | 3 329 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 593 114.00 | 45 853.00 | 9 638 967.00 | 9 593 114.00 |
FG Production vendue services | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 601.00 | 45 853.00 | 9 657 454.00 | 9 611 601.00 |
FM Production stockée | | | -42 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 211.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 549.00 | 7 159.00 | | 28 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 478.00 | 15 036.00 | | 33 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 027.00 | 22 195.00 | | 62 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 527.00 | -13 984.00 | | -61 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 307.00 | -9 969.00 | | -5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 399.00 | 7 826 638.00 | | 9 633 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 738.00 | 7 815 036.00 | | 9 582 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 661.00 | 11 602.00 | | 50 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 293.00 | | 1 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 889.00 | 33 478.00 | | 16 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 889.00 | 33 478.00 | | 16 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 259.00 | 1 627 259.00 | | 1 627 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 172.00 | 872 172.00 | | 872 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 321.00 | 42 428.00 | 170 427.00 | 264 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 627.00 | 2 119 536.00 | 11 091.00 | 2 130 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 354.00 | 2 890 461.00 | 170 427.00 | 3 112 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |