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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
AN Terrains | 9 622.00 | 2 634.00 | 6 988.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 57 732.00 | 12 564.00 | 45 168.00 | 57 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 831.00 | 146 355.00 | 537 476.00 | 683 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 701.00 | 36 703.00 | 14 997.00 | 51 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 989.00 | 245 358.00 | 604 630.00 | 849 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 026.00 | | 475 026.00 | 475 026.00 |
BN En cours de production de biens | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 379.00 | | 217 379.00 | 217 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 660.00 | 10 903.00 | 1 837 757.00 | 1 848 660.00 |
BZ Autres créances | 378 875.00 | | 378 875.00 | 378 875.00 |
CF Disponibilités | 266 882.00 | | 266 882.00 | 266 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 159.00 | 10 903.00 | 3 293 256.00 | 3 304 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 148.00 | 256 262.00 | 3 897 886.00 | 4 154 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 896.00 | 5 235.00 | | 55 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 483.00 | 50 661.00 | | 364 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DK Provisions réglementées | 94 446.00 | 50 367.00 | | 94 446.00 |
DL TOTAL (I) | 651 643.00 | 216 263.00 | | 651 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 862.00 | 264 321.00 | | 252 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 201.00 | 1 627 259.00 | | 1 384 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 050.00 | 872 172.00 | | 1 183 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 333.00 | 318 549.00 | | 379 333.00 |
EA Autres dettes | 46 794.00 | 30 054.00 | | 46 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 242.00 | 3 112 754.00 | | 3 246 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 886.00 | 3 329 017.00 | | 3 897 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
FD Production vendue biens | 12 940 024.00 | 58 897.00 | 12 998 922.00 | 12 940 024.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 978 082.00 | 58 897.00 | 13 036 980.00 | 12 978 082.00 |
FM Production stockée | | | 106 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 212 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | 500.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 500.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | 28 549.00 | | 8 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 146.00 | 33 478.00 | | 44 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 496.00 | 62 027.00 | | 52 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 898.00 | -61 527.00 | | -50 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 259.00 | -5 307.00 | | 69 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 850.00 | 9 633 399.00 | | 13 209 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845 367.00 | 9 582 738.00 | | 12 845 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 483.00 | 50 661.00 | | 364 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 950.00 | | 232 035.00 | 646 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 996.00 | 849 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 996.00 | 47 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 854.00 | | 232 035.00 | 570 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 401.00 | 83 954.00 | 28 996.00 | 190 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 016.00 | 6 080.00 | 28 996.00 | 70 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 385.00 | 77 874.00 | | 120 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 202.00 | 1 384 202.00 | | 1 384 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 051.00 | 1 183 051.00 | | 1 183 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 863.00 | 94 149.00 | 158 713.00 | 252 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 333.00 | 379 333.00 | | 379 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 513.00 | 2 301 010.00 | 11 503.00 | 2 312 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 244.00 | 3 087 530.00 | 158 713.00 | 3 246 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 51.00 | | 59.00 |