| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 029.00 | 2 971.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 105 833.00 | 12 129.00 | 93 704.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 285.00 | 4 335.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 718.00 | 1 282.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 415.00 | 15 161.00 | 132 254.00 | 147 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 263.00 | | 419 263.00 | 419 263.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 855.00 | | 472 855.00 | 472 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 271.00 | 15 161.00 | 605 110.00 | 620 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 194.00 | 33 243.00 | | 98 194.00 |
DL TOTAL (I) | 151 437.00 | 53 243.00 | | 151 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 356.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 245.00 | 104 807.00 | | 142 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 797.00 | 146 084.00 | | 135 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 391.00 | 126 083.00 | | 175 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 673.00 | 381 615.00 | | 453 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 110.00 | 434 859.00 | | 605 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 673.00 | 381 615.00 | | 453 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FG Production vendue services | 1 226 500.00 | | 1 226 500.00 | 1 226 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 354.00 | | 1 228 354.00 | 1 228 354.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 398.00 | 12 775.00 | | 8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 358.00 | 513 198.00 | | 1 228 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 165.00 | 479 955.00 | | 1 130 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 194.00 | 33 243.00 | | 98 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 980.00 | 2 719.00 | 15 716.00 | 128 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | 3 000.00 | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 736.00 | | 12 716.00 | 100 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 719.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 9 463.00 | | 5 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 670.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 8 793.00 | | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
UP Prêts | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 419 263.00 | | | 419 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 627.00 | 447 627.00 | 2 617.00 | 447 627.00 |
VW T.V.A. | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 497.00 | 439 497.00 | | 439 497.00 |