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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 170.00 | 1 830.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 105 833.00 | 21 432.00 | 84 401.00 | 105 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 199.00 | 3 191.00 | 16 008.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 718.00 | 282.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 275.00 | 29 511.00 | 129 764.00 | 159 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 357.00 | | 392 357.00 | 392 357.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 659.00 | | 470 659.00 | 470 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 934.00 | 29 511.00 | 600 423.00 | 629 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 662.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 437.00 | 31 581.00 | | 129 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | 98 194.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 161 252.00 | 151 437.00 | | 161 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 241.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 296.00 | 142 245.00 | | 129 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 838.00 | 135 797.00 | | 173 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 742.00 | 175 391.00 | | 135 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 171.00 | 453 673.00 | | 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 423.00 | 605 110.00 | | 600 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 171.00 | 453 673.00 | | 439 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FG Production vendue services | 716 524.00 | | 716 524.00 | 716 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 200.00 | | 728 200.00 | 728 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 506.00 | 8 398.00 | | 5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 662.00 | 47 296.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 519.00 | 1 228 358.00 | | 735 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 704.00 | 1 130 165.00 | | 725 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 98 194.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 415.00 | | 14 579.00 | 147 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 719.00 | | 159 275.00 | 2 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 453.00 | | 14 579.00 | 113 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 14 350.00 | | 15 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 141.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 13 209.00 | | 14 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 838.00 | 173 838.00 | | 173 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UX Autres créances clients | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 758.00 | 413 758.00 | | 413 758.00 |
VW T.V.A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 171.00 | 439 171.00 | | 439 171.00 |