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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 235 933.00 | 85 762.00 | 150 172.00 | 235 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952.00 | 28 978.00 | 9 975.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 5 337.00 | 768.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 235.00 | 124 076.00 | 188 159.00 | 312 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 555.00 | | 294 555.00 | 294 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 790.00 | 124 076.00 | 482 714.00 | 606 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 295.00 | -13 081.00 | | -2 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | 10 786.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 183 328.00 | 182 857.00 | | 183 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 20 651.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 748.00 | 128 236.00 | | 126 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 400.00 | 95 344.00 | | 105 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 596.00 | 77 955.00 | | 66 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 386.00 | 322 186.00 | | 299 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 714.00 | 505 043.00 | | 482 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 386.00 | 322 186.00 | | 299 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 252.00 | | 973 252.00 | 973 252.00 |
FD Production vendue biens | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FG Production vendue services | -5 467.00 | | -5 467.00 | -5 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 653.00 | | 970 653.00 | 970 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 732.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 605.00 | 5 942.00 | | 8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 3 661.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 600.00 | 775 114.00 | | 976 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 129.00 | 764 328.00 | | 976 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | 10 786.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 496.00 | | 4 739.00 | 307 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 252.00 | | 4 739.00 | 276 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 344.00 | 27 732.00 | | 96 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 344.00 | 27 732.00 | | 92 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 230 428.00 | 230 428.00 | | 230 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 386.00 | 299 386.00 | | 299 386.00 |