| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 170.00 | 830.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 109 458.00 | 31 002.00 | 78 456.00 | 109 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 509.00 | 7 341.00 | 15 168.00 | 22 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 3 219.00 | 823.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 253.00 | 44 732.00 | 122 521.00 | 167 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 162.00 | | 410 162.00 | 410 162.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 531.00 | | 452 531.00 | 452 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 783.00 | 44 732.00 | 575 051.00 | 619 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 252.00 | 129 437.00 | | 139 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | 9 815.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 185 152.00 | 161 252.00 | | 185 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 067.00 | 129 296.00 | | 126 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 344.00 | 173 838.00 | | 128 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 308.00 | 135 742.00 | | 135 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 900.00 | 439 171.00 | | 389 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 051.00 | 600 423.00 | | 575 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 900.00 | 439 171.00 | | 389 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
FG Production vendue services | 1 093 766.00 | | 1 093 766.00 | 1 093 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 450.00 | | 1 167 450.00 | 1 167 450.00 |
FQ Autres produits | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 337.00 | 5 506.00 | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | -2 662.00 | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 253.00 | 735 519.00 | | 1 177 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 354.00 | 725 704.00 | | 1 153 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 900.00 | 9 815.00 | | 23 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 275.00 | | 7 977.00 | 159 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 031.00 | | 7 977.00 | 128 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511.00 | 15 221.00 | | 29 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 000.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 14 221.00 | | 27 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 410 162.00 | 410 162.00 | | 410 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 717.00 | 435 717.00 | | 435 717.00 |
VW T.V.A. | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |