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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 231 195.00 | 66 479.00 | 164 716.00 | 231 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952.00 | 21 343.00 | 17 609.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 4 522.00 | 1 583.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 496.00 | 96 344.00 | 211 152.00 | 307 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 891.00 | | 293 891.00 | 293 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 387.00 | 96 344.00 | 505 043.00 | 601 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
DH Report à nouveau | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | -13 081.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 182 857.00 | 172 071.00 | | 182 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 24 888.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 236.00 | 123 122.00 | | 128 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 344.00 | 100 038.00 | | 95 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | 99 122.00 | | 77 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 186.00 | 347 170.00 | | 322 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 043.00 | 519 241.00 | | 505 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 186.00 | 247 170.00 | | 322 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 986.00 | 24 403.00 | | 19 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 999.00 | | 433 999.00 | 433 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 337 757.00 | | 337 757.00 | 337 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 342.00 | | 773 342.00 | 773 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 712.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 253.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 942.00 | 7 315.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | -5 095.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 114.00 | 933 565.00 | | 775 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 328.00 | 946 646.00 | | 764 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 786.00 | -13 081.00 | | 10 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 651.00 | | 12 845.00 | 294 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 407.00 | | 12 845.00 | 263 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 631.00 | 28 712.00 | | 67 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 631.00 | 28 712.00 | | 63 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 276 949.00 | 276 949.00 | | 276 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
VW T.V.A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |