| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 230 862.00 | 46 619.00 | 184 243.00 | 230 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 503.00 | 13 445.00 | 15 058.00 | 28 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | 3 567.00 | 475.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 651.00 | 67 631.00 | 227 020.00 | 294 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 435.00 | | 277 435.00 | 277 435.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 221.00 | | 292 221.00 | 292 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 873.00 | 67 631.00 | 519 241.00 | 586 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 152.00 | 139 252.00 | | 163 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 081.00 | 23 900.00 | | -13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 172 071.00 | 185 152.00 | | 172 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 888.00 | 180.00 | | 24 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 122.00 | 126 067.00 | | 123 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 038.00 | 128 344.00 | | 100 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 122.00 | 135 308.00 | | 99 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 170.00 | 389 900.00 | | 347 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 241.00 | 575 051.00 | | 519 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 170.00 | 389 900.00 | | 247 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 468.00 | | 581 468.00 | 581 468.00 |
FD Production vendue biens | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
FG Production vendue services | 325 620.00 | | 325 620.00 | 325 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 310.00 | | 912 310.00 | 912 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 315.00 | 7 337.00 | | 7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 095.00 | 5 769.00 | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 565.00 | 1 177 253.00 | | 933 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 646.00 | 1 153 354.00 | | 946 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 081.00 | 23 900.00 | | -13 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 253.00 | | 127 399.00 | 167 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 009.00 | | 127 399.00 | 136 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 22 899.00 | | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 830.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | 22 069.00 | | 41 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UX Autres créances clients | 277 435.00 | 277 435.00 | | 277 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VI Groupe et associés | 123 122.00 | 23 122.00 | 100 000.00 | 123 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 704.00 | 291 704.00 | | 291 704.00 |
VW T.V.A. | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 170.00 | 247 170.00 | 100 000.00 | 347 170.00 |