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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 395.00 | 3 028.00 | 12 367.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 135.00 | 3 028.00 | 156 107.00 | 159 135.00 |
BT Marchandises | 246 137.00 | | 246 137.00 | 246 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 158.00 | | 322 158.00 | 322 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 293.00 | 3 028.00 | 478 265.00 | 481 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 114.00 | | | 433 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 265.00 | | | 478 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 522.00 | 29 947.00 | 48 575.00 | 78 522.00 |
VI Groupe et associés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 108.00 | 64 368.00 | 18 740.00 | 83 108.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 114.00 | 384 539.00 | 48 575.00 | 433 114.00 |