| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 13 752.00 | 9 773.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 248.00 | 13 752.00 | 161 496.00 | 175 248.00 |
BT Marchandises | 298 520.00 | | 298 520.00 | 298 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 011.00 | | 371 011.00 | 371 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 259.00 | 13 752.00 | 532 507.00 | 546 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 586.00 | 34 151.00 | | 67 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 328.00 | 33 435.00 | | -237 328.00 |
DL TOTAL (I) | -158 742.00 | 78 586.00 | | -158 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 722.00 | 48 575.00 | | 101 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 177.00 | 415 667.00 | | 428 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 107.00 | 78 311.00 | | 68 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 249.00 | 635 796.00 | | 691 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 507.00 | 714 382.00 | | 532 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 585.00 | 1 135 780.00 | 1 594 365.00 | 458 585.00 |
FG Production vendue services | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 330.00 | 1 135 780.00 | 1 598 110.00 | 462 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | 93.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 110.00 | 2 359 582.00 | | 1 598 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 438.00 | 2 326 147.00 | | 1 835 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 328.00 | 33 435.00 | | -237 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 696.00 | | 1 553.00 | 173 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | | 1 553.00 | 21 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 5 671.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 5 671.00 | | 8 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 177.00 | 428 177.00 | | 428 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VI Groupe et associés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 436.00 | 71 713.00 | 26 723.00 | 98 436.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 249.00 | 691 249.00 | | 691 249.00 |