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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 19 413.00 | 4 112.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 248.00 | 19 413.00 | 155 836.00 | 175 248.00 |
BT Marchandises | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 936.00 | | 289 936.00 | 289 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 185.00 | 19 413.00 | 445 772.00 | 465 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 742.00 | 67 586.00 | | -169 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 864.00 | -237 328.00 | | -40 864.00 |
DL TOTAL (I) | -199 606.00 | -158 742.00 | | -199 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 057.00 | 428 177.00 | | 449 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 078.00 | 68 107.00 | | 103 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 378.00 | 691 249.00 | | 645 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 772.00 | 532 507.00 | | 445 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 552.00 | 730 186.00 | 994 738.00 | 264 552.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 004.00 | 730 186.00 | 995 190.00 | 265 004.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 199.00 | 1 598 110.00 | | 995 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 063.00 | 1 835 438.00 | | 1 036 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 864.00 | -237 328.00 | | -40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 752.00 | 5 660.00 | | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 752.00 | 5 660.00 | | 13 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 057.00 | 449 057.00 | | 449 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VI Groupe et associés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 831.00 | 137 107.00 | 26 723.00 | 163 831.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 378.00 | 645 378.00 | | 645 378.00 |