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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 8 081.00 | 13 891.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 696.00 | 8 081.00 | 165 614.00 | 173 696.00 |
BT Marchandises | 467 224.00 | | 467 224.00 | 467 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 768.00 | | 548 768.00 | 548 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 464.00 | 8 081.00 | 714 382.00 | 722 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 35 151.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 78 586.00 | 45 151.00 | | 78 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 575.00 | 78 522.00 | | 48 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 243.00 | 92 482.00 | | 93 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 667.00 | 189 001.00 | | 415 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 311.00 | 73 110.00 | | 78 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 796.00 | 433 114.00 | | 635 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 382.00 | 478 265.00 | | 714 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 255.00 | 1 733 921.00 | 2 359 176.00 | 625 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 255.00 | 1 733 921.00 | 2 359 176.00 | 625 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 154.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 154.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -154.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 460.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 582.00 | 947 340.00 | | 2 359 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 147.00 | 912 189.00 | | 2 326 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 435.00 | 35 151.00 | | 33 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 135.00 | | 14 560.00 | 159 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | | 6 577.00 | 15 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 740.00 | | 7 983.00 | 18 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 7 596.00 | 2 543.00 | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 7 596.00 | 2 543.00 | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 667.00 | 415 667.00 | | 415 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 575.00 | 29 765.00 | 18 810.00 | 48 575.00 |
VI Groupe et associés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 212.00 | 50 488.00 | 26 723.00 | 77 212.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 796.00 | 616 986.00 | 18 810.00 | 635 796.00 |