| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 23 299.00 | 226.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 248.00 | 23 299.00 | 151 950.00 | 175 248.00 |
BT Marchandises | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BZ Autres créances | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 417.00 | | 208 417.00 | 208 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 666.00 | 23 299.00 | 360 367.00 | 383 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 606.00 | -169 742.00 | | -210 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | -40 864.00 | | 32 546.00 |
DL TOTAL (I) | -167 060.00 | -199 606.00 | | -167 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 779.00 | 93 243.00 | | 129 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 795.00 | 449 057.00 | | 286 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 853.00 | 103 078.00 | | 110 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 427.00 | 645 378.00 | | 527 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 367.00 | 445 772.00 | | 360 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 3 886.00 | | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 3 886.00 | | 19 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 795.00 | 286 795.00 | | 286 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VI Groupe et associés | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 074.00 | 91 351.00 | 26 723.00 | 118 074.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 427.00 | 527 427.00 | | 527 427.00 |