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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 143.00 | 25 662.00 | 5 482.00 | 31 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 039.00 | 25 662.00 | 159 377.00 | 185 039.00 |
BT Marchandises | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CF Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 974.00 | 25 662.00 | 354 312.00 | 379 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 467.00 | -178 060.00 | | -72 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 274.00 | 105 593.00 | | 145 274.00 |
DL TOTAL (I) | 83 807.00 | -61 467.00 | | 83 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 038.00 | 98 779.00 | | 63 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | 189 187.00 | | 64 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 370.00 | 119 644.00 | | 143 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 505.00 | 407 610.00 | | 270 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 312.00 | 346 143.00 | | 354 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 1 547.00 | | 24 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 1 547.00 | | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VI Groupe et associés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 696.00 | 120 973.00 | 26 723.00 | 147 696.00 |
VW T.V.A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |