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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 28 012.00 | 8 848.00 | 36 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 665.00 | | 1 333 665.00 | 1 333 665.00 |
AN Terrains | 569 210.00 | | 569 210.00 | 569 210.00 |
AP Constructions | 1 174 650.00 | 358 037.00 | 816 613.00 | 1 174 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 800.00 | 40 273.00 | 32 527.00 | 72 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 780.00 | 926 797.00 | 841 983.00 | 1 768 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 717.00 | 1 355 185.00 | 3 740 532.00 | 5 095 717.00 |
BT Marchandises | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 335.00 | 23 075.00 | 2 632 260.00 | 2 655 335.00 |
BZ Autres créances | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CF Disponibilités | 969 946.00 | | 969 946.00 | 969 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 486.00 | 23 075.00 | 3 875 411.00 | 3 898 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 203.00 | 1 378 260.00 | 7 615 943.00 | 8 994 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 603 443.00 | 552 117.00 | | 603 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 919.00 | 101 276.00 | | 125 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 362.00 | 1 544 393.00 | | 1 620 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 616.00 | 662 294.00 | | 1 339 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 3 796.00 | | 3 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 038.00 | 42 494.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 116.00 | 3 691 758.00 | | 4 246 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 343.00 | 328 297.00 | | 347 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 17 707.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 581.00 | 4 746 346.00 | | 5 995 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 943.00 | 6 290 739.00 | | 7 615 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 784 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 118 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 338 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 438.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 038 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 660.00 | 47 257.00 | | 181 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 216.00 | 12 441.00 | | 141 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 445.00 | 34 815.00 | | 40 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 25 421.00 | | 29 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 919.00 | 101 276.00 | | 125 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 346.00 | | | 4 151 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 095 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 538.00 | | | 2 783 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 185.00 | 279 820.00 | 240 820.00 | 1 316 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 1 812.00 | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 919.00 | 278 008.00 | 240 820.00 | 1 287 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 961.00 | 3 618.00 | 1 504.00 | 20 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 961.00 | 3 618.00 | 1 504.00 | 20 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 618.00 | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 116.00 | 4 246 116.00 | | 4 246 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
UX Autres créances clients | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 437.00 | 287 083.00 | 669 831.00 | 1 321 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 300.00 | | | 1 027 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 130.00 | | | 307 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 363.00 | 2 805 675.00 | 41 688.00 | 2 847 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 543.00 | 4 924 189.00 | 669 831.00 | 5 958 543.00 |