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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 32 276.00 | 4 584.00 | 36 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 378.00 | | 1 514 378.00 | 1 514 378.00 |
AN Terrains | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
AP Constructions | 2 276 880.00 | 547 017.00 | 1 729 863.00 | 2 276 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 52 378.00 | 28 545.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 784.00 | 1 058 214.00 | 612 570.00 | 1 670 784.00 |
AX Avances et acomptes | 235 370.00 | | 235 370.00 | 235 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 794.00 | 1 691 953.00 | 5 177 841.00 | 6 869 794.00 |
BT Marchandises | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 809.00 | 26 978.00 | 2 622 831.00 | 2 649 809.00 |
BZ Autres créances | 204 834.00 | | 204 834.00 | 204 834.00 |
CF Disponibilités | 639 058.00 | | 639 058.00 | 639 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 185.00 | 26 978.00 | 3 650 207.00 | 3 677 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 979.00 | 1 718 931.00 | 8 828 048.00 | 10 546 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 755 624.00 | 669 422.00 | | 755 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 259.00 | 260 101.00 | | 203 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 883.00 | 1 820 523.00 | | 1 849 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 270.00 | 2 185 753.00 | | 2 173 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 23 796.00 | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 297.00 | 47 947.00 | | 91 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 760.00 | 4 619 024.00 | | 4 320 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 406.00 | 417 812.00 | | 351 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 3 068.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 37 553.00 | 37 191.00 | | 37 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 165.00 | 7 334 591.00 | | 6 978 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 048.00 | 9 155 114.00 | | 8 828 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 487 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 727 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 215 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 353 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 867 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 972.00 | |
GE Autres charges | | | 25 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 122 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 618.00 | 217 870.00 | | 65 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 300.00 | 156 389.00 | | 31 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 318.00 | 61 481.00 | | 34 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 905.00 | 109 762.00 | | 71 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 458 207.00 | 43 496 617.00 | | 49 458 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 254 948.00 | 43 236 515.00 | | 49 254 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 259.00 | 260 101.00 | | 203 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 095.00 | | 868 630.00 | 6 490 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 495.00 | 137 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 931.00 | 6 869 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 436.00 | 5 178 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 725.00 | | 8 513.00 | 1 542 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 123.00 | | 860 117.00 | 4 758 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 180.00 | | | 187 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 241.00 | 341 822.00 | 285 110.00 | 1 635 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 144.00 | 2 132.00 | | 30 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 030.00 | 339 690.00 | 285 110.00 | 1 603 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 760.00 | 4 320 760.00 | | 4 320 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 809.00 | 2 649 809.00 | | 2 649 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 270.00 | 515 693.00 | 1 454 497.00 | 2 173 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 205.00 | | | 507 205.00 |
VP Divers | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 406.00 | 351 406.00 | | 351 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 157.00 | 2 871 469.00 | 41 688.00 | 2 913 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 868.00 | 5 229 291.00 | 1 454 497.00 | 6 886 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |