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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 27 257.00 | 7 663.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 378.00 | | 1 514 378.00 | 1 514 378.00 |
AN Terrains | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
AP Constructions | 3 051 427.00 | 1 103 754.00 | 1 947 672.00 | 3 051 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 73 225.00 | 7 698.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 442.00 | 1 473 937.00 | 605 505.00 | 2 079 442.00 |
AX Avances et acomptes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 688.00 | 2 680 240.00 | 5 187 447.00 | 7 867 688.00 |
BT Marchandises | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 601.00 | 29 316.00 | 5 435 285.00 | 5 464 601.00 |
BZ Autres créances | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CF Disponibilités | 1 796 476.00 | | 1 796 476.00 | 1 796 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 559.00 | 29 316.00 | 7 788 243.00 | 7 817 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 685 246.00 | 2 709 556.00 | 12 975 691.00 | 15 685 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 600.00 | 810 000.00 | | 1 089 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 971 679.00 | 986 188.00 | | 971 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 353.00 | 356 304.00 | | 742 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 632.00 | 2 233 493.00 | | 2 884 632.00 |
DP Provisions pour risques | 40 900.00 | 15 900.00 | | 40 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 900.00 | 15 900.00 | | 40 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 450.00 | 1 713 341.00 | | 1 425 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 891.00 | 31 943.00 | | 89 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 262.00 | 4 228 796.00 | | 7 314 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 974.00 | 996 973.00 | | 1 037 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482.00 | 82.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 180 099.00 | 184 965.00 | | 180 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 159.00 | 7 156 100.00 | | 10 050 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 691.00 | 9 405 493.00 | | 12 975 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 670 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 521 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 648 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 322 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 582.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 646 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 598.00 | 39 885.00 | | 26 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 307.00 | 48 422.00 | | 27 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -8 536.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 776.00 | 145 862.00 | | 272 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 714 679.00 | 39 930 546.00 | | 59 714 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 326.00 | 39 574 242.00 | | 58 972 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 353.00 | 356 304.00 | | 742 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 377.00 | | 441 037.00 | 7 443 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 7 867 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 6 178 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 058.00 | | 4 240.00 | 1 545 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758 567.00 | | 436 797.00 | 5 758 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 519.00 | 386 025.00 | 16 304.00 | 2 310 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 982.00 | | 26 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 178.00 | 385 042.00 | 16 304.00 | 2 282 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 25 000.00 | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 25 000.00 | | 15 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 601.00 | 5 464 601.00 | | 5 464 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 574.00 | 5 719 886.00 | 41 688.00 | 5 761 574.00 |