| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 34 408.00 | 2 452.00 | 36 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 378.00 | | 1 514 378.00 | 1 514 378.00 |
AN Terrains | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
AP Constructions | 2 801 071.00 | 703 161.00 | 2 097 910.00 | 2 801 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 59 766.00 | 21 157.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 732.00 | 1 253 212.00 | 595 520.00 | 1 848 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 562.00 | 2 052 615.00 | 5 283 947.00 | 7 336 562.00 |
BT Marchandises | 144 787.00 | | 144 787.00 | 144 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 577.00 | 34 752.00 | 2 126 825.00 | 2 161 577.00 |
BZ Autres créances | 165 588.00 | | 165 588.00 | 165 588.00 |
CF Disponibilités | 333 080.00 | | 333 080.00 | 333 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 582.00 | 34 752.00 | 2 843 830.00 | 2 878 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 144.00 | 2 087 367.00 | 8 127 777.00 | 10 215 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 858 069.00 | 755 624.00 | | 858 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 933.00 | 203 259.00 | | 228 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 002.00 | 1 849 883.00 | | 1 978 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 701.00 | 2 173 270.00 | | 2 007 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 91 297.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 103.00 | 4 320 760.00 | | 3 210 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 966.00 | 351 406.00 | | 795 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 131 686.00 | 37 553.00 | | 131 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 775.00 | 6 978 165.00 | | 6 149 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 777.00 | 8 828 048.00 | | 8 127 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 116 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 937 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 074 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 477 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 741 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 65 618.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 31 300.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 34 318.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 465.00 | 71 905.00 | | 97 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 108 418.00 | 49 458 207.00 | | 48 108 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 879 485.00 | 49 254 948.00 | | 47 879 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 933.00 | 203 259.00 | | 228 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 794.00 | | 727 118.00 | 6 869 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 350.00 | 7 336 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 350.00 | 5 645 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 238.00 | | | 1 551 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 804.00 | | 727 118.00 | 5 178 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 953.00 | 385 641.00 | 24 979.00 | 1 691 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 276.00 | 2 132.00 | | 32 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 610.00 | 383 509.00 | 24 979.00 | 1 657 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 978.00 | 10 539.00 | 2 765.00 | 26 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 978.00 | 10 539.00 | 2 765.00 | 26 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 978.00 | 10 539.00 | 2 765.00 | 26 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 539.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 103.00 | 3 210 103.00 | | 3 210 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 966.00 | 795 966.00 | | 795 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 577.00 | 2 161 577.00 | | 2 161 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 378.00 | 478 602.00 | 1 363 982.00 | 2 007 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 589.00 | 165 589.00 | | 165 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 406.00 | 2 362 718.00 | 41 688.00 | 2 404 406.00 |