| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 680.00 | 26 275.00 | 4 405.00 | 30 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 378.00 | | 1 514 378.00 | 1 514 378.00 |
AN Terrains | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
AP Constructions | 2 987 719.00 | 894 605.00 | 2 093 114.00 | 2 987 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 66 749.00 | 14 174.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 079.00 | 1 320 824.00 | 454 255.00 | 1 775 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 443 377.00 | 2 310 519.00 | 5 132 858.00 | 7 443 377.00 |
BT Marchandises | 146 630.00 | | 146 630.00 | 146 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 046.00 | 34 936.00 | 2 880 110.00 | 2 915 046.00 |
BZ Autres créances | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
CF Disponibilités | 1 105 567.00 | | 1 105 567.00 | 1 105 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 571.00 | 34 936.00 | 4 272 635.00 | 4 307 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 948.00 | 2 345 455.00 | 9 405 493.00 | 11 750 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 986 188.00 | 858 069.00 | | 986 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 304.00 | 228 933.00 | | 356 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 493.00 | 1 978 002.00 | | 2 233 493.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 341.00 | 2 007 701.00 | | 1 713 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 943.00 | 3 796.00 | | 31 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 796.00 | 3 210 103.00 | | 4 228 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 973.00 | 795 966.00 | | 996 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 184 965.00 | 131 686.00 | | 184 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 100.00 | 6 149 775.00 | | 7 156 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 493.00 | 8 127 777.00 | | 9 405 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 986 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 756 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 742 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 890 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 126 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 353 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 885.00 | 4 380.00 | | 39 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 422.00 | 3 372.00 | | 48 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | 1 007.00 | | -8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 862.00 | 97 465.00 | | 145 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 930 546.00 | 48 108 418.00 | | 39 930 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 574 242.00 | 47 879 485.00 | | 39 574 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 304.00 | 228 933.00 | | 356 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 562.00 | | 249 547.00 | 7 336 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 733.00 | 7 443 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 660.00 | 1 545 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 073.00 | 5 758 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 238.00 | | 4 480.00 | 1 551 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 572.00 | | 245 067.00 | 5 645 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 615.00 | 371 548.00 | 113 643.00 | 2 052 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 2 035.00 | 10 168.00 | 34 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 140.00 | 369 513.00 | 103 475.00 | 2 016 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 796.00 | 4 228 796.00 | | 4 228 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 973.00 | 996 973.00 | | 996 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 965.00 | 184 965.00 | | 184 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 910.00 | 2 894 910.00 | | 2 894 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 341.00 | 509 404.00 | 1 126 987.00 | 1 713 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 880.00 | | | 493 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 063.00 | 3 049 375.00 | 41 688.00 | 3 091 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 100.00 | 5 952 164.00 | 1 126 987.00 | 7 156 100.00 |