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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 30 144.00 | 6 716.00 | 36 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 865.00 | | 1 505 865.00 | 1 505 865.00 |
AN Terrains | 897 366.00 | | 897 366.00 | 897 366.00 |
AP Constructions | 1 878 054.00 | 439 631.00 | 1 438 423.00 | 1 878 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 46 890.00 | 35 933.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 227.00 | 1 116 509.00 | 655 718.00 | 1 772 227.00 |
AX Avances et acomptes | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 095.00 | 1 635 241.00 | 4 854 854.00 | 6 490 095.00 |
BT Marchandises | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 538.00 | 28 992.00 | 3 113 546.00 | 3 142 538.00 |
BZ Autres créances | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
CF Disponibilités | 812 636.00 | | 812 636.00 | 812 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 252.00 | 28 992.00 | 4 300 260.00 | 4 329 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 347.00 | 1 664 233.00 | 9 155 114.00 | 10 819 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 669 422.00 | 603 443.00 | | 669 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 101.00 | 125 919.00 | | 260 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 523.00 | 1 620 362.00 | | 1 820 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 753.00 | 1 339 616.00 | | 2 185 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 796.00 | 3 795.00 | | 23 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 947.00 | 37 038.00 | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 024.00 | 4 246 116.00 | | 4 619 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 812.00 | 347 343.00 | | 417 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 15 965.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 37 191.00 | 5 707.00 | | 37 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 591.00 | 5 995 581.00 | | 7 334 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 114.00 | 7 615 943.00 | | 9 155 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 383 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 567 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 950 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 228 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 760 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 293.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 942 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 870.00 | 181 660.00 | | 217 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 389.00 | 141 216.00 | | 156 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 481.00 | 40 445.00 | | 61 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 762.00 | 29 913.00 | | 109 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 496 617.00 | 44 370 305.00 | | 43 496 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 236 515.00 | 44 244 387.00 | | 43 236 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 101.00 | 125 919.00 | | 260 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 717.00 | | | 5 095 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 490 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 439.00 | | | 3 585 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 185.00 | 302 217.00 | 22 161.00 | 1 355 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 012.00 | 2 132.00 | | 28 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 106.00 | 300 085.00 | 22 161.00 | 1 325 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 024.00 | 4 619 024.00 | | 4 619 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 538.00 | | | 3 142 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 479.00 | 426 298.00 | 1 351 911.00 | 2 180 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 798.00 | | | 410 798.00 |
VP Divers | 223 956.00 | | | 223 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 812.00 | 417 812.00 | | 417 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 081.00 | 3 393 898.00 | 91 183.00 | 3 485 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 644.00 | 5 532 463.00 | 1 351 911.00 | 7 286 644.00 |