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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 373.00 | 18 362.00 | 7 011.00 | 25 373.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AP Constructions | 26 518.00 | 15 057.00 | 11 460.00 | 26 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 605.00 | 377 525.00 | 94 079.00 | 471 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 191.00 | 106 503.00 | 66 688.00 | 173 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 566.00 | 517 448.00 | 255 118.00 | 772 566.00 |
BT Marchandises | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 410.00 | 55 756.00 | 404 654.00 | 460 410.00 |
BZ Autres créances | 275 729.00 | | 275 729.00 | 275 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 783.00 | | 306 783.00 | 306 783.00 |
CF Disponibilités | 153 470.00 | | 153 470.00 | 153 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 999.00 | 55 756.00 | 1 350 242.00 | 1 405 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 566.00 | 573 204.00 | 1 605 361.00 | 2 178 566.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 635 824.00 | | | 635 824.00 |
DH Report à nouveau | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 810.00 | | | 1 193 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 051.00 | | | 408 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 361.00 | | | 1 605 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 889.00 | | | 356 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 665.00 | | | 700 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 635.00 | | | 587 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 455.00 | 47 993.00 | | 469 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | 2 000.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 093.00 | 45 993.00 | | 453 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 272.00 | 20 110.00 | 44 898.00 | 71 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 391.00 | 736 141.00 | 17 251.00 | 753 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 051.00 | 356 890.00 | 44 898.00 | 408 051.00 |