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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 919.00 | 475 491.00 | 93 428.00 | 568 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 299.00 | 57 997.00 | 36 302.00 | 94 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 980.00 | 555 021.00 | 200 959.00 | 755 980.00 |
BT Marchandises | 255 532.00 | 4 440.00 | 251 092.00 | 255 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 631.00 | 61 589.00 | 382 041.00 | 443 631.00 |
BZ Autres créances | 286 173.00 | | 286 173.00 | 286 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 712.00 | | 307 712.00 | 307 712.00 |
CF Disponibilités | 510 582.00 | | 510 582.00 | 510 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 857.00 | 66 029.00 | 1 748 827.00 | 1 814 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 838.00 | 621 051.00 | 1 949 787.00 | 2 570 838.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 1 069 355.00 | | | 1 069 355.00 |
DH Report à nouveau | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 252.00 | | | 1 564 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 534.00 | | | 385 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 787.00 | | | 1 949 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 749.00 | | | 335 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 650.00 | | 45 565.00 | 727 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 234.00 | 755 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 663 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 488.00 | | 32 965.00 | 638 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 12 600.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 687.00 | 55 698.00 | 364.00 | 499 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 522.00 | 1 011.00 | | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 165.00 | 54 687.00 | 364.00 | 479 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 631.00 | 443 631.00 | | 443 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 055.00 | 22 386.00 | 45 669.00 | 68 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VP Divers | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 264.00 | 735 664.00 | 12 600.00 | 748 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 419.00 | 335 750.00 | 45 669.00 | 381 419.00 |