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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 373.00 | 20 362.00 | 5 011.00 | 25 373.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AP Constructions | 26 518.00 | 16 758.00 | 9 759.00 | 26 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 506.00 | 412 344.00 | 104 161.00 | 516 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 018.00 | 106 646.00 | 64 371.00 | 171 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 044.00 | 556 112.00 | 250 932.00 | 807 044.00 |
BT Marchandises | 230 859.00 | | 230 859.00 | 230 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 107.00 | 54 416.00 | 482 690.00 | 537 107.00 |
BZ Autres créances | 279 493.00 | | 279 493.00 | 279 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 990.00 | | 306 990.00 | 306 990.00 |
CF Disponibilités | 219 944.00 | | 219 944.00 | 219 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 805.00 | 54 416.00 | 1 536 388.00 | 1 590 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 849.00 | 610 528.00 | 1 787 320.00 | 2 397 849.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 798 035.00 | | | 798 035.00 |
DH Report à nouveau | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 834.00 | | | 1 268 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 486.00 | | | 518 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 320.00 | | | 1 787 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 076.00 | | | 423 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 567.00 | | | 772 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 315.00 | | | 671 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 448.00 | 59 751.00 | 21 087.00 | 517 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 362.00 | 2 000.00 | | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 086.00 | 57 751.00 | 21 087.00 | 499 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 608.00 | 248 608.00 | | 248 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 107.00 | | | 537 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 892.00 | 26 586.00 | 71 535.00 | 109 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VP Divers | 279 494.00 | | | 279 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 601.00 | 816 601.00 | 9 000.00 | 825 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 382.00 | 423 076.00 | 71 535.00 | 506 382.00 |