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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 532.00 | 20 521.00 | 1 011.00 | 21 532.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 025.00 | 430 737.00 | 122 287.00 | 553 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 929.00 | 48 427.00 | 29 501.00 | 77 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 649.00 | 499 686.00 | 227 962.00 | 727 649.00 |
BT Marchandises | 270 239.00 | 12 658.00 | 257 581.00 | 270 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 387.00 | 52 098.00 | 374 288.00 | 426 387.00 |
BZ Autres créances | 312 299.00 | | 312 299.00 | 312 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
CF Disponibilités | 393 094.00 | | 393 094.00 | 393 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 305.00 | 64 756.00 | 1 655 548.00 | 1 720 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 955.00 | 564 443.00 | 1 883 511.00 | 2 447 955.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 958 492.00 | | | 958 492.00 |
DH Report à nouveau | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 393.00 | | | 1 464 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 117.00 | | | 419 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 511.00 | | | 1 883 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 071.00 | | | 354 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 779.00 | | 83 552.00 | 740 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 681.00 | 727 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 681.00 | 638 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 618.00 | | 83 551.00 | 651 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 476.00 | 87 822.00 | 91 611.00 | 503 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | 2 000.00 | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 954.00 | 85 822.00 | 91 611.00 | 484 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 387.00 | 426 387.00 | | 426 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 246.00 | 24 200.00 | 65 046.00 | 89 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 299.00 | 312 299.00 | | 312 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 362.00 | 749 362.00 | 9 000.00 | 758 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 117.00 | 354 072.00 | 65 046.00 | 419 117.00 |