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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 532.00 | 18 521.00 | 3 011.00 | 21 532.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AP Constructions | 15 475.00 | 7 262.00 | 8 212.00 | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 717.00 | 410 166.00 | 102 551.00 | 512 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 891.00 | 67 524.00 | 48 366.00 | 115 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 779.00 | 503 476.00 | 237 303.00 | 740 779.00 |
BT Marchandises | 252 589.00 | 6 671.00 | 245 918.00 | 252 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 345.00 | 37 143.00 | 383 202.00 | 420 345.00 |
BZ Autres créances | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 389.00 | | 307 389.00 | 307 389.00 |
CF Disponibilités | 272 086.00 | | 272 086.00 | 272 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 534.00 | 43 814.00 | 1 511 720.00 | 1 555 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 313.00 | 547 290.00 | 1 749 023.00 | 2 296 313.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 882 205.00 | | | 882 205.00 |
DH Report à nouveau | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 160.00 | | | 1 347 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 862.00 | | | 401 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 023.00 | | | 1 749 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 662.00 | 157 256.00 | 1 832 919.00 | 1 675 662.00 |
FG Production vendue services | 49 573.00 | 3 289.00 | 52 863.00 | 49 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 236.00 | 160 546.00 | 1 885 783.00 | 1 725 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 18 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 898.00 | | | -10 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 518.00 | | | 1 920 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 071.00 | | | 1 836 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 044.00 | | 60 984.00 | 807 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 249.00 | 740 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 79 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 409.00 | 651 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 043.00 | | 60 984.00 | 714 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112.00 | 69 469.00 | 122 105.00 | 556 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 2 000.00 | 3 840.00 | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 750.00 | 67 469.00 | 118 265.00 | 535 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 345.00 | 420 345.00 | | 420 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 494.00 | 29 931.00 | 75 473.00 | 107 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 981.00 | 298 981.00 | | 298 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 469.00 | 723 469.00 | 9 000.00 | 732 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 863.00 | 324 300.00 | 75 473.00 | 401 863.00 |