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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 652.00 | 12 344.00 | 7 308.00 | 19 652.00 |
AH Fonds commercial | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 436.00 | 521 490.00 | 109 946.00 | 631 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 299.00 | 68 131.00 | 26 168.00 | 94 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 617.00 | 601 966.00 | 214 650.00 | 816 617.00 |
BT Marchandises | 323 442.00 | 7 653.00 | 315 789.00 | 323 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 844.00 | 61 400.00 | 479 443.00 | 540 844.00 |
BZ Autres créances | 284 808.00 | | 284 808.00 | 284 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
CF Disponibilités | 705 425.00 | | 705 425.00 | 705 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 424.00 | 69 053.00 | 2 119 371.00 | 2 188 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 041.00 | 671 019.00 | 2 334 021.00 | 3 005 041.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 1 172 120.00 | | | 1 172 120.00 |
DH Report à nouveau | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 297.00 | | | 1 735 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 867.00 | | | 359 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 724.00 | | | 598 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 021.00 | | | 2 334 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 672.00 | | | 526 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 981.00 | | 70 637.00 | 755 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 816 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 78 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 963.00 | | 8 120.00 | 79 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 220.00 | | 62 517.00 | 663 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 021.00 | 56 945.00 | 10 000.00 | 555 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 533.00 | 812.00 | 10 000.00 | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 488.00 | 56 133.00 | | 533 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 867.00 | 359 867.00 | | 359 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 540 844.00 | 540 844.00 | | 540 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 050.00 | 31 997.00 | 58 199.00 | 104 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VP Divers | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 978.00 | 826 378.00 | 12 600.00 | 838 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 725.00 | 526 672.00 | 58 199.00 | 598 725.00 |